09年上海张江(集团)公司债券募集资金用途

    本期债券募集资金8 亿元人民币，其中6.5 亿元将用于银行卡产业园业务流程外包(BPO)孵化中心、国信安基地5-2-1 地块创意中心二期、国信安基地C-2 地块综合楼、张江生物医药基地生物医药研发C 区、张江现代医疗器械园2 号地块产业配套工程及复旦大学张江校区二、三期工程项目的建设；1.5 亿元用于补充公司营运资金。
　　一、项目概况
　　(一)固定资产投资项目
　　1、银行卡产业园业务流程外包(BPO)孵化中心建设项目
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址位于银行卡产业园二期12-2、12-3、12-4、12-5 号地块。该地块东邻经三路、南邻纬三路、西邻经二路、北邻锦秀东路，拟建设孵化楼及配套服务设施，用于引进和培育银行产业中的创新企业。该项目总建筑面积84,206 平方米，总投资约36,000 万元人民币。
　　该项目将引入为金融企业后台部门(如数据处理、结算中心)提供业务外包服务(BPO)的国内外公司及研发机构，逐步在园区内形成配套、完整的金融信息服务产业链和金融后台服务群。
　　(2)项目批准情况
　　该项目建议书已经上海市浦东新区发展和改革委员会《关于上海市银行卡产业园开发有限公司银行卡产业园业务流程外包(BPO)-孵化中心项目建议书的批复》(沪浦发改张[2006]037 号)批准。
　　2、国信安基地5-2-1 地块创意中心二期项目
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址位于上海市国家信息安全成果产业化基地(东部)5-2-1 地块，地块东至上海科学院张江研发基地、西至国家光源实验基地、南至上海交通大学信息安全学院、北至蔡伦路，拟建设地上5层楼，建筑面积7,684.83 平方米研发楼，总投资约为6,336 万元人民币。该项目旨在建设绿色、环保、节能的信息产业研发中心，满足国际大型企业(如美国维音数码、加拿大可鲁电气)对于绿色生态办公区(EOD：Ecological Office District)的需求，并提供相应物业服务。
　　(2)项目批准情况
　　该项目可行性研究报告已经上海市浦东新区发展和改革委员会《关于同意上海八六三信息安全产业基地5-2-1 地块创意中心二期工程的可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(沪浦发改张[2007]80号)批准。
　　3、国信安基地C-2 地块综合楼工程
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址在国家信息安全成果产业化东部基地C-2 地块，四至范围为：科苑路以西，张衡路以南，毕?N路以北，基地街坊路以东。
　　拟建设商务酒店、办公楼以及商业配套。该项目作为集团综合配套服务链的重要组成部分，预计总投资为26,500 万元人民币，地上建筑面积为40,000 平方米。该项目将为国信安基地引入商务休闲场所(如商业中心、超市、餐饮、酒店)，满足区域内信息企业对综合配套服务的需求，改变园区内物业形式较为单一、缺少配套休闲场所的状况。
　　(2)项目批准情况
　　该项目可行性研究报告已经上海市张江高科技园区领导小组办公室《关于上海八六三信息安全产业基地有限公司建设"国信安基地C-2 地块综合楼"项目的批复》(沪张江园区办项字[2006]313 号)批准。
　　4、张江生物医药研发C 区项目
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址在上海市张江高科技园区科研教育区16-1-2 地块，位于张江生物医药基地的西面，北临药谷药业、东临荣研化学、南临蔡伦路、西临李冰路，拟建地上总建筑面积为19,227 平方米的研发厂房，总投资约17,886.3 万元人民币。该项目的建设可满足部分生物医药生产企业对带装修的研发厂房的需求，为基地生物医药生产企业创造良好的发展环境。
　　(2)项目批准情况
　　该项目建议书已经上海市浦东新区发展和改革委员会《关于上海张江生物医药基地开发有限公司张江生物医药研发C 区(建设生物医药标准厂房)项目建议书的批复》(沪浦发改张[2007]84 号)批准。
　　5、张江现代医疗器械园2 号地块产业配套工程项目
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址在上海市浦东新区合庆镇胜利村34/1 宗地块，四至范围为：东至仁庆路、南至凯庆路、北至规划一河。拟建设商务酒店、综合办公楼和商业配套用房。该项目总建筑面积72,618 平方米，投资额约为29,031.9 万元人民币。医械园重点发展高新技术医疗器械，以顺应全球飞速发展的医疗器械行业在中国发展的需求，以适应张江高科技园内医疗器械产业培育和拓展的需求。通过本项目的建设，有利于逐步建立医械产业的服务和创新平台，有助于形成整个园区的核心竞争力和群体竞争优势，是提升园区服务价值的重要途径。
　　2)项目批准情况
　　该项目建议书已经上海市浦东新区发展和改革委员会《关于同意上海张江东区高科技联合发展有限公司调整张江现代医疗器械园2号地块产业配套工程项目建设内容的项目建议书批复》(沪浦发改张[2008]03 号)批准。
　　6、复旦大学张江校区二、三期工程
　　(1)项目建设内容
　　该项目选址在上海市张江高科技园区科研教育区13-1-1 地块内，位于张衡路以南、川杨河以北、金科路以西、三星河以东。拟建设教学楼、实验室、公寓、研发楼及其配套用房。该项目为复旦大学药学院工程，总建筑面积为77,192 平方米，总投资约为30,100 万元人民币。复旦大学药学院东迁，为复旦大学药学学科建设提供了物质保障，将使复旦大学药学学科的基本框架在硬件设施方面再上一个台阶，并为复旦大学药学学科与校内外、国内外的相关学科交叉融合与合作提供技术支撑平台。复旦大学药学院项目建设必将推动张江园区生物医药产业发展，提升园区功能，并为上海市药学事业发展做出更大贡献。
　　(2)项目批准情况
　　该项目可行性研究报告已经上海市张江高科技园区领导小组关于上海张江(集团)有限公司复旦大学药学院工程项目建议书(暨可行性研究报告)的批复》(沪张江园区办项字[2006]445 号)批准。
　　上述固定资产投资项目的建成，将完善张江高科技园相关产业基础设施，改善入驻条件，促进高科技企业在园区内的聚集，有力的提高张江的竞争力和吸引力。
　　(二)补充营运资金
　　本期债券募集资金中将有1.5亿元用于补充公司的营运资金，支持公司快速发展。
　　二、募集资金使用计划及管理制度
　　本期债券募集资金8 亿元元人民币，其中6.5 亿元将用于固定资产项目投资建设，其余1.5 亿元将用于补充营运资金。
　　1、固定资产投资项目
　　公司根据项目进度和公司资金调配情况，将本次债券募集资金投入上述项目的建设，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款的方式解决。
　　2、补充营运资金
　　随着公司快速发展及上述项目开工建设，公司对营运资金需求将逐渐扩大。因此，本期债券募集资金中的1.5 亿元将用于补充营运资金，满足公司对流动资金的需求，确保经营活动顺利进行。
　　3、募集资金管理制度
　　对于本次公司债券募集的资金，发行人将严格按照相关管理制度对募集资金集中调配和管理。对于使用募集资金的项目，发行人将定期报送项目工程进度情况及资金使用说明。发行人财务管理部负责专项管理，根据募集说明书披露的项目投向使用发债资金，保证专款专用，同时加强风险控制，定期对项目资金使用和投资回报情况进行监督检查，提高资金使用效率，为债券还本付息提供充足的资金保证。